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投資戦略

Investment Strategy

投資戦略の記事。TSMCの構想と後工程・光通信、中国A株の見えざる壁、日本企業の投資機会を、開示と統計から検算し、日本の投資家の視点で読む。

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SEMICONDUCTOR · 2026-05-21

TSMC「3層ケーキ」構想の全貌:次なる勝者は後工程と光通信、日本企業の投資機会を徹底解剖

演算・統合・光の3階層で読み解くAI半導体バリューチェーン。NVIDIA後の主役は誰か?日本の素材・装置メーカーの勝算を第一原理で分析します。

SEMICONDUCTOR · 2026-05-21

中国A株「見えざる壁」の正体:政府・海外・投機マネーが織りなす三重構造と日本投資家の勝機

世界最大の流動性を誇る市場に存在する3つの断層。ESG、資産運用、バーゼル規制の三軸でその実態を解剖し、日本株における「例外的勝者」を特定する。

SEMICONDUCTOR · 2026-05-19

HBM覇権の行方:SK Hynix独走はHBM4で終わるか?日本材料メーカーが握る2026年の鍵

NVIDIA Blackwellが火蓋を切ったHBM3E競争。SK Hynix、Samsung、Micronの三つ巴の戦いを制する真の勝者と、日本投資家が見出すべき「例外的勝者」の正体を第一原理から解き明かす。

FINANCE · 2026-05-18

【日本株大転換】日銀利上げ×半導体急落!次なる資金流入先「防衛&ディフェンシブ」銘柄を徹底解剖

日銀短観の高水準による金融株上昇、米国発のAI・半導体ショックなど、転換点を迎えた日本市場。激動の相場で勝つための資金逃避先となるディフェンシブ・防衛関連の必須銘柄リストを一挙公開します。

FINANCE · 2026-05-17

CITIC(中信)証券、中国株投資で「AI+化学」提言 バーベル戦略を転換

高成長AIと供給逼迫の化学セクターを両輪に、2023年の「高配当株」重視から軸足移す

FINANCE · 2026-03-02

半導体地政学リスク新局面、中東緊迫で揺らぐTSMC・ASML供給網の全貌

紅海航路遮断がEUV露光装置の納期を最大4週間遅延、台湾・韓国勢の2nm量産計画に暗雲、日本の素材産業への波及シナリオ

FINANCE · 2026-02-16

中国株式市場、リフレ取引で非鉄・資源株が反発

国産AIへの期待も追い風。華泰証券は春節明けの米株動向を注視。

ECONOMY · 2025-12-23

華安基金、2026年投資戦略を発表 AI・製造業を中核に

中国経済は「利益主導」へ移行、国家戦略「新質生産力」が投資テーマを規定

🧰 ツール・特集の入口

一次データで動く 14 本 — 銘柄の絞り込み・供給網・比較・一次データの台帳・解説・規制レンズ (すべて無料)

銘柄スキャナー 日本株 563 社を有報の連結実数・空売り残高・逆日歩・信用残・自社株買い・大株主の増減で絞り込む (無料・登録不要) 型: 成長株に空売りが厚い ほか 6 種開く → 注目IPO一覧 直近の新規上場を上場日順に。どんな会社か一言・主な事業・注目テーマ・公開価格・初値と騰落率・吸収金額・売上の推移を目論見書と JPX 新規上場会社情報から確かめて 1 社 1 行で 公開価格・初値・売上の推移開く → サプライチェーン3Dマップ 日本株と、エヌビディア・インテルなど米国の半導体・AI 企業、SMIC・BYD など中国企業のつながりを 3D ネットワークで俯瞰。銘柄をクリックして供給網をたどる 日本株×世界の供給網開く → AI企業 比較ツール オープンAI・アンソロピック・グーグル等の主要 AI 企業を、開示の実数と主力モデルで横並び比較 横並び比較開く → 半導体企業 比較ツール エヌビディア・TSMC・ASML から東京エレクトロン・ディスコまで、工程・製品・日本企業との取引で横並び比較 横並び比較開く → 系統用蓄電所ランキング 上場48社 送電網に直結した系統用蓄電所のうち、稼働中の設備に一次ソースで名前が出る上場企業 48 社を蓄電容量の企業別合算で順位付け 一次ソースの台帳 (2026-09-12 時点)開く → 世界のデータセンター一覧 世界 169 か国 5,875 拠点のデータセンターを日本語で一覧化。運営事業者・所在都市・接続ネットワーク数・回線事業者数から設置先を比較 施設データベース開く → AI計算資源・大規模モデル 体系解説 トークン化・注意機構・自己回帰・MoE の仕組みから、FLOPS・トークン原価・GPU クラウドの収支・冷却まで、設計理由を投資家視点で 体系解説開く → 蓄電事業 体系解説 系統用蓄電池の基礎、設備と系統接続、3つの市場と長期オークションの収支、日本と米国・G7の市場、投資前の確認表。収支シミュレーター付き 体系解説開く → 蓄電池の補助金一覧 産業用蓄電池と系統用蓄電池の国の補助金を、補助率・上限・公募期間・要件で比較。受付中の事業と補助額の概算 補助金開く → Postation AIアカデミー IPA の DX 推進スキル標準 6 類型 17 ロールを、理論・アルゴリズム・メカニズムの 3 視点で書き下ろした教科書 教科書開く → 半導体 用語辞典 半導体の技術用語を「とは」から引く索引。1 行定義と、基礎・高級・投資者視点の 3 段深度で 1 語 1 ページ 「とは」から引く開く → イラン制裁×中国製油所×日本株 イラン産原油禁輸の復活、中国独立系製油所 5 社への OFAC 制裁、ホルムズ海峡の戦争保険料を、規制タイムラインと日本株マップで 対中規制レンズ開く → 中国の対日輸出規制リスト×影響銘柄 中国商務部が 2026 年 2 月・6 月に指定した対日輸出規制の管理リスト 40 団体・注視リスト 40 団体と、リスト入りした日本企業・影響銘柄 対中規制レンズ開く →
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